Análisis e Interpretación de Balances

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Vision y Valor Consulting S.L
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Curso
- Conocer y saber interpretar los documentos financieros principales de una organización. - Ser z de tomar decisiones en base a los datos financieros. - Aprender a detectar los indicadores y ratios esenciales en una empresa. A quién va dirigido Personal del área de administración, contabilidad, finanzas y dirección y en general a personas con interés en temas financieros y contables para su vida profesional. Requisitos Esta formación no tiene requisitos de conocimientos previos. Al ser una formación On Line, requiere los elementos indispensables para ello: un ordenador y acceso a Internet. Temario completo de este curso 1. Introducción al Análisis Cuantitativo. - ¿En qué consiste el análisis cuantitativo de la empresa. - ¿Qué objetivo se persigue al analizar cuantitativamente una empresa? - ¿Qué son y qué obligaciones comportan las cuentas anuales? - ¿En qué documentación se basa el análisis cuantitativo de una empresa? - ¿Qué información debe contener la memoria normal (no abreviada). 2. Análisis Cuantitativo - Clases y Limitaciones. - ¿Cuántas clases de análisis componen el análisis cuantitativo de una empresa? - ¿Qué debe considerarse previamente al análisis cuantitativo de una empresa? - ¿En qué consiste el maquillaje o manipulación contable? - ¿Qué limitaciones presenta el análisis de estados económico-financiero? - ¿Qué particularidades presenta el análisis cuantitativo de una PYME? 3. El Balance - Introducción. - ¿Qué es y qué información proporciona el balance? - ¿Qué masas patrimoniales componen el balance de situación I? - ¿Qué masas patrimoniales componen el balance de situación II? - ¿Cómo deben ordenarse las masas patrimoniales en el balance? - ¿Qué criterios de valoración contable deben utilizarse? - ¿Qué debe de ificarse en el balance antes de analizarlo? - ¿Qué objetivos se persiguen con el análisis del balance? 4. Análisis del Balance - Introducción. - ¿Cómo debe procederse para analizar un balance? - ¿En qué consiste el cálculo de porcentajes en el balance? - ¿Qué se entiende por representación gráfica del balance? - ¿Qué equilibrio debe existir entre las masas patrimoniales del balance? 5. Análisis del Balance - Estructura del Balance. - ¿Existe una estructura ideal de balance? - ¿Qué debe observase al comparar las masas patrimoniales del balance? 6. Análisis del Balance - Fondo de Maniobra y Ciclo de Caja. - ¿Qué se entiende por fondo de maniobra? - ¿Cómo se calcula el fondo de maniobra de una empresa? - ¿El fondo de maniobra debe ser siempre positivo? - ¿Cómo se analiza el fondo de maniobra? - ¿Qué se entiende como ciclo de caja o periodo de maduración? 7. Análisis Del Balance - Fondo de Maniobra Necesario y Cuadro de Financiación. - ¿Cómo se calcula el fondo de maniobra necesario a través del presupuesto de tesorería? - ¿Cómo se calcula el fondo de maniobra necesario con el método de los días de venta a financiar? - ¿Cómo se calcula el fondo de maniobra necesario mediante las cuentas de gestión del circulante? - ¿Qué relación existe entre el fondo de maniobrarente y el necesario? 8. Análisis del Balance - Los Ratios Básicos. - ¿Qué se entiende por ratios y qué función cumplen en el análisis cuantitativo? - ¿Cuáles son los ratios básicos a valorar en el análisis del balance? - ¿Cómo se calculan los ratios de liquidez y cómo deben valorarse? - ¿Cómo se calculan los ratios de endeudamiento y cómo deben valorarse? - ¿Cómo se calculan los ratios de rotación de activos y cómo deben valorarse? - ¿Cómo se calculan los ratios de gestión de cobros y pagos y cómo deben valorarse? 9. Análisis del Balance - Ratios Complementarios. - ¿Qué ratios se utilizan para complementar el análisis de la liquidez? - ¿Qué ratios se utilizan para complementar el análisis del endeudamiento? - ¿Qué ratios se utilizan para complementar el análisis de rotación de activos? - ¿Cómo se calculan los ratios de endeudamiento y cómo deben valorarse? - ¿Cómo se calculan los ratios de rotación de activos y cómo deben valorarse? 10. La Cuenta de Pérdidas y Ganancias - Introducción. - ¿Qué es y qué información proporciona la cuenta de pérdidas y ganancias? - ¿Con qué formatos puede presentarse la cuenta de pérdidas y ganancias? - ¿Qué partidas de gasto componen la cuenta de pérdidas y ganancias? - ¿Qué partidas de ingreso componen la cuenta de pérdidas y ganancias? - ¿Cuál es el mejor formato de cuenta pérdidas y ganancias para su análisis? - ¿Qué debe observarse al analizar la cuenta de pérdidas y ganancias? - ¿Qué conclusiones deben obtenerse del análisis de las pérdidas y ganancias? 11. P Y G - Introducción al Análisis. - ¿Cuál es el objetivo del análisis de la cuenta de pérdidas y ganancias? - ¿En qué consiste el cálculo de porcentajes en la cuenta de pérdidas y ganancias? - ¿Qué partidas de gasto componen la cuenta de pérdidas y ganancias? - ¿Qué indica el cálculo de la cuenta de pérdidas y ganancias con base 100? - ¿Qué se entiende por umbral de rentabilidad o punto muerto? - ¿Cómo se calcula el umbral de rentabilidad o punto muerto? - ¿Qué se conoce comolancamiento operativo? 12. P Y G - Coste de los Recursos y Análisis de Ventas, Márgenes y Gastos. - ¿Qué se entiende por recursos "sin coste"? - ¿Cómo se analiza el coste de los recursos mediante ratios? - ¿En qué consiste el análisis de las ventas con ratios? - ¿En qué consiste el análisis de las ventas con ratios II? - ¿Qué indica el cálculo de la cuenta de pérdidas y ganancias con base 100? - ¿En qué consiste el análisis de los gastos con ratios? 13. P Y G - Análisis de la Rentabilidad y el Rendimiento. - ¿En qué consiste el estudio del rendimiento y la rentabilidad? - ¿Cómo se determina el rendimiento de los activos (ROI-ROA)? - ¿Cómo se descompone el ROI o ROA para su análisis? - ¿Qué conclusiones deben obtenerse al analizar el ROI o ROA? - ¿Cómo se determina la Rentabilidad Financiera (ROE)? - ¿Cómo se descompone el ROE para su análisis? - ¿Qué conclusiones deben obtenerse al analizar el ROE? - ¿Qué relación existe entre rendimiento y rentabilidad I? - ¿Qué relación existe entre rendimiento y rentabilidad II? 14. P Y G - Análisis de la Autofinanciación y el Crecimiento. - ¿Qué entendemos como autofinanciación? - ¿Cómo puede analizarse la autofinanciación? - ¿Qué se entiende por cidad de crecimiento en la empresa? - ¿Cuáles son las principales formas de crecimiento empresarial? - ¿Qué debe analizarse especialmente en las empresas en crecimiento? 15. P Y G - Análisis de la Productividad, Eficacia, Eficiencia, y Calidad. el Cash-Flow y el Eva. - ¿Cómo puede analizarse la productividad de una empresa? - ¿Cómo puede analizarse la eficacia de una empresa? - ¿Cómo puede analizarse la eficiencia de una empresa? - ¿Cómo puede valorarse el nivel de calidad en una empresa? - ¿Cómo se calculan dos distintos cash-flow? - ¿Qué información nos proporciona el análisis del cash-flow? - ¿Qué es y qué información nos proporciona el estado del valor añadido o EVA? 16 - Análisis de Estados Financieros con Ratios. - ¿Poseen los ratios algún tipo de poder predictivo? - ¿Qué es el enfoque unidimensional en el análisis con ratios? - ¿Qué es el enfoque multidimensional en el análisis con ratios? - ¿Cuáles son los denominados ratios bursátiles? - ¿En qué consiste una pirámide de ratios? 17 - Análisis de Estados Financieros - Análisis Previsional. - ¿En qué consiste el análisis previsional de la empresa? - ¿Cómo se confecciona el plan financiero previsional? - ¿Cómo se realiza el cálculo de las necesidades financieras? - ¿Cómo se calculan las variaciones de necesidades de capital de trabajo? - ¿Cómo se realiza el cálculo de las fuentes financieras de la empresa? - ¿Qué es y cómo se confecciona el cuadro de mando económico-financiero? - ¿Cuáles son los problemas a detectar con el análisis económico-financiero? - ¿Cómo se confecciona un informe del análisis de estados financieros? 18 - Análisis de Estados Financieros - Inflación. - ¿Qué impacto produce la inflación en las cuentas anuales? - ¿Qué medidas de corrección permitirían minimizar el impacto de la inflación en las cuentas anuales? - ¿Qué sistemas podrían utilizarse para ajustar la inflación en las cuentas anuales? - ¿Influye el sector económico en los estados financieros de la empresa? - ¿Cómo pueden obtenerse y utilizarse los ratios medios del sector? - ¿Qué información facilita el modelo de análisis utilizado por la central de balances del Banco de España? - ¿Cómo se confeccionan los ratios ideales de un sector? - ¿Qué limitaciones presenta el análisis con datos sectoriales? 19. Análisis de Estados Financieros Consolidados - Obligaciones de Consolidar. - ¿Cuándo deben consolidarse obligatoriamente las cuentas anuales? - ¿Qué se entiende por sociedades dominantes a efectos de consolidación? - ¿Qué se entiende por sociedades dependientes a efectos de consolidación? - ¿Qué se entiende por sociedades multigrupo a efectos de consolidación? - ¿Qué se entiende por sociedades asociadas a efectos de consolidación? - ¿Qué grupos empresariales están obligados a consolidar sus cuentas? - ¿Qué grupos empresariales están dispensados de consolidar sus cuentas? 20. Análisis de Estados Financieros - Método. - ¿Qué métodos y procedimientos de consolidación existen? - ¿En qué consiste la integración global en la consolidación de cuentas? - ¿En qué consiste la integración proporcional en la consolidación de cuentas? - ¿En qué consiste la puesta en equivalencia en la consolidación de cuentas? - ¿Qué se entiende por cuentas anuales consolidadas? - ¿Qué características presenta el balance de situación consolidado? - ¿Qué características presenta la cuenta de pérdidas y ganancias consolidada? - ¿Qué características presenta la memoria consolidada? - ¿Qué características presenta el informe de gestión consolidado? - ¿Cuáles son los efectos de la consolidación en el análisis de los estados financieros? 21. Análisis de Estados Financieros - Principales Obligaciones Contables de Las Empresas. - ¿Cuáles son los libros de contabilidad obligatorios? - ¿Qué debe reflejarse en el libro de inventarios? - ¿Qué debe registrarse en el libro diario? - ¿Qué debe recogerse en el libro de actas? - ¿Qué debe recogerse en el libro de actas? - ¿Dónde y cómo se legalizan los libros contables? - ¿En qué consiste el depósito de cuentas en el Registro Mercantil? - ¿Qué libros contables debe llevar cada tipo de contribuyente? - Cuáles son los plazos que afectan a la contabilidad? - ¿En qué consiste y de qué informa la auditoría de cuentas? más
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