Máster en Dirección Económico Financiera y Mercados

IMF Business School, en colaboración con la Universidad Nebrija, lanzan el nuevo Máster en Dirección Económico Financiera y Mercados en modalidad presencial en Madrid. El principal objetivo de este máster que el alumno consiga el mayor beneficio para su empresa, aprendiendo a obtener la máxima eficacia en la dirección financiera de la compañía con las últimas herramientas de Business Intelligence.  Este Máster está dirigido tanto a titulados universitarios que busquen desarrollar su actividad empresarial en el sector financiero, como a profesionales con experiencia, que deseen completar su formación en finanzas o realizar una puesta a punto en sus conocimientos.  El Máster en Finanzas de IMF, de 9 meses de duración, se imparte de forma presencial en Madrid en horario fulltime. Los contenidos académicos se apoyan en casos prácticos completamente actualizados, además de en mesas redondas con profesionales de reconocido prestigio y en masterclass para reforzar los conocimientos adquiridos en los módulos. Todo ello posibilita que durante la impartición del máster se potencie un networking entre alumnos, tutores y profesionales.  Todos los alumnos que superen satisfactoriamente este programa obtendrán una Doble Titulación de Máster por la Universidad Nebrija y por IMF Business School. 

MÓDULO I Fundamentos de la gestión económico-financiera eficiente en la empresa El rol de la Dirección económico-financiera en la empresa del Siglo XXI La visión económica y financiera de la empresa Los roles del director financiero en una economía globalizada De gestor administrativo a impulsor de la creación de valor La función económico-financiera y los objetivos de la empresa Intepretación y juicio crítico de la infórmación económico-financiera La empresa como organismo vivo Tratamiento del idioma de la empresa: el lenguaje económico y el lenguaje financiero Análisis e interpretación del balance: los seis números fundamentales Inversiones funcionales, no funcionales, necesarias y prescindibles Interpretación de los renglones estratégicos de la cuenta de resultados La calidad del beneficio El crecimiento económico-financiero: valoración cuantitativa y cualitativa El cash flow frente al beneficio Soporte económico y financiero   MÓDULO II Diagnóstico de la salud económico-financiera de la empresa y plan de medidas de mejora Análisis económico-financiero de la empresa Modelo de Posición Económico Financiera (PEF) Enfoques críticos de la empresa a través del posicionamiento de la PEF Análisis e interpretación de las mareas de naturales positivas y de colapso que se origina en la empresa Impactos económico-financieros de corto plazo: gestionando lo inmediato Movimientos estratégicos sobre la posición económico-financiera Trayectoria de posición económico-financiera de la empresa El plan de medidas de mejora Medidas preventivas orientadas a tratar las crisis Tratamiento de las variables de riesgo: palancas económicas y financieras Métodos de proyectivos en corto plazo Evaluación del plan económico-financiero: Plan de mejora La proyección rentable financieramente saneada Elaboración del Plan Operativo Anual (POA)   MÓDULO III La presupuestación de la empresa La presupuestación en la PYME desde la perspectiva económica Proceso de previsión y presupuestación económica Componentes y estructura del presupuesto económico: cuenta de resultados y balance Pasos para la elaboración Técnicas de presupuestación Presupuesto flexible Presupuesto base “CERO” La presupuestación del flujo financiero Principios básicos del Cash Management Elaboración y control del presupuesto de tesorería La financiación de los déficits y gestión de los excedentes de tesorería Tácticas financieras derivadas del presupuesto Control de gestión El control presupuestario: de lo previsto a lo realizado Valoración causal de las desviaciones El control en el marco de la gestión Propuestas tácticas para la gestión de las desviaciones presupuestarias Cuadro de mando integral   MÓDULO IV Gestión táctica del beneficio en el corto plazo La gestión económica del beneficio en el corto plazo Factores que inciden en la generación del beneficio a corto plazo Clasificación del coste desde el punto de vista económico Gestión del coste para mejorar el resultado económico: tácticas operativas Tácticas económicas en condiciones de baja o plena capacidad El umbral de rentabilidad en el corto plazo: primer punto de equilibrio El margen de contribución Los costes relevantes en la toma de decisiones: análisis, cálculo y tratamiento de la subactividad Maximización del beneficio La patología de la sobre-expansión o sobreutilización El segundo punto de equilibrio Estrategias económicas cuando se agota el corto plazo La imputación racional de los costes Concepto de coste y gasto El papel del coste y gasto desde el punto de vista económico Tipos de coste según la relación con los productos/servicios Los inductores económicos Imputación del coste según los métodos tradicionales y el ABC (Activity Based Costing) Coste de producción y coste completo Implicaciones estratégicas   MÓDULO V Las nuevas tecnologías al servicio de la toma de decisiones económico-financieras Data Science aplicada a finanzas Introducción a Ciencia de Datos Modelos Deivos Modelos Predictivos Ecosistemas y Herramientas para la Ciencia de Datos Ciencia de Datos: Una visión práctica aplicada a finanzas Las fintech Impacto del Fintech en el sector financiero Apps pagos, transacciones y mercado de divisas de fintechs Pagos NFC, internet e in-app y PDS2 e impacto de pagos De los medios digitales al Bitcoin; las criptomonedas Cómo operar con criptomonedas Herramientas de usuario de las criptomonedas   MÓDULO VI Mercados financieros Estrategia financiera orientada a la creación de valor El proceso estratégico y tipos de estrategias La creación de valor como instrumento de gestión Indicadores de gestión orientados a la creación de valor Equilibrio entre metas estratégicas y financieras. Aplicación de los principios de la creación de valor a la estrategia empresarial Estructura y fundamentos de los mercados financieros Mercados financieros: introducción, definición y clasificación Mercados de Capitales: estructura temporal de tipos de interés y productos relacionados Mercado de materias primas o Commodities Mercados de Renta Variable: análisis de las principales plazas, bolsas e índices internacionales Mercados de divisas Mercados spot frente a mercados de opciones y futuros financieros Supervisión, hipótesis y funcionamiento básico de los mercados financieros Sistemas de análisis, inversión y trading en los mercados financieros Análisis fundamental para la inversión en mercados financieros Sistemas de valoración de mercados I: Análisis Fundamental Sistemas de valoración de mercados II: Análisis Técnico y de eventos Métodos básicos de elaboración de carteras de inversión, asset allocation y porfolio management, fronteras eficientes y otros sistemas Indicadores básicos y análisis de riesgos de las carteras Otros activos de inversión: Funding, Spot vs forward, Warrants, ETFs, CFDs… Análisis empírico de valoración de bonos y tipos de interés Análisis práctico de sistemas de trading Sistemas de trading automático y estrategias de inversión Herramientas para la utilización de estadísticos, osciladores, índices y algoritmos Sistemas de análisis exante frente a sistemas de análisis expost   MÓDULO VII El crecimiento a través de fusiones y adquisiciones Valoración de empresas Aplicaciones estratégicas de la valoración de la empresa Métodos basados en el balance Métodos basados en múltiplos Métodos compuestos: determinación del good will Métodos basados en los descuentos de flujos Fusiones, adquisiciones y nuevas operaciones financieras Conceptos y tipos de fusiones Valoración estratégica de las fusiones Las fusiones desde la perspectiva fiscal   MÓDULO VIII Evaluación económica y financiera de los proyectos de inversión Evaluación económica de la decisión de invertir La decisión estratégica de invertir Estructura económica de los proyectos de inversión: el cash flow operativo Atributos y criterios de evaluación económica Determinación y tratamiento de las variables de riesgo La gestión defensiva del riesgo: medidas de palanca El escenario límite: la máxima prueba de resistencia de la inversión Cómo hacer posible la viabilidad económica de la inversión Viabilidad financiera de los proyectos de inversión La dimensión financiera del proyecto de inversión La idoneidad de la financiación El cash flow del accionista versus cash flow deuda Interés de la inversión desde la perspectiva de los accionistas Agentes y fases del project finance   MÓDULO IX Políticas financieras al servicio de las inversiones y negociación bancaria Descripción y análisis de los productos financieros al servicio de las inversiones Políticas financieras al servicio de las inversiones de corto y largo plazo Financiación especializada: factoring, confirming, renting, leasing, lease-back, forfaiting Parámetros estructurales de las operaciones financieras El coste efectivo de la financiación: Tasa Anual Equivalente (TAE) Determinación de las variables sensibles en el coste efectivo de las operaciones financieras Instrumentos de financiación internacional Medios de cobro/pago y su análisis y selección según su coste, riesgo y características del mercado. Mercado de divisas y la cobertura de riesgos de cambio Coberturas de riesgo comercial y riesgo político en el comercio internacional. Políticas de financiación comercial en el mercado internacional. Apoyo oficial a las operaciones de comercio exterior Negociación bancaria Principales líneas de actuación en los Convenios de Basilea en el riesgo de las operaciones Principios bancarios en materia de créditos Enfoques y criterios que determinan la concesión de la operación El scoring y el rating Variables relevantes utilizadas por el especialista bancario en el análisis de la operación Análisis cualitativo del crédito El test de las 4 Cs   MÓDULO X Trabajo Fin de Máster