Master Practico en Bolsa
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Escuela Europea de Formación Continua. EEFC.
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Curso
: dividendos, autocartera, estrategias long-short, resultados… MÓDULO IV: La brújula de nuestra mente. El calendario bursátil. Las crisis financieras. La avaricia y su hija mayor la euforia. El miedo y su hijo menor el pánico. La clave está en la psicología: La maldición del ganador. Deseos de venganza Disciplina espartana. Al borde de un ataque de nervios. En el espejo de los demás. La “auto-flagelación” “Yo no he sido”. “Me aburro...” Dramas familiares. Sin dinero no hay baile. Mejor cortarse un dedo que una mano. La búsqueda del “santo grial”. Los cantos de las sirenas. ¿Información o conocimiento?. La mentalidad del rebaño. El síndrome del Tío Gilito TECNOLOGIA APLICADA AL TRADING En el bloque teórico, presentaremos la necesidad de tener un control adecuado de nuestro ordenador y su entorno en la actividad del trading, junto con los programas con los que trabajaremos. En el bloque práctico, aprenderemos a instalar, actualizar y utilizar, tanto de manera básica como avanzada, las plataformas Visual Chart y Ninja Trader. No nos olvidaremos de otras plataformas también muy utilizadas. Prepararemos todo lo necesario para el máster. La necesidad de conocer nuestra herramienta de trabajo Se intentará concienciar acerca de la necesidad de saber perfectamente los programas que se utilizan y el entorno de trabajo, desde el ordenador y su funcionamiento hasta las conexiones de internet, porque una vez se esté fuera del curso, el entorno natural del trader es la soledad, por lo que debe ser autosuficiente en el mantenimiento de su única herramienta de trabajo para evitar situaciones críticas que pueden hacer derecer el beneficio que se lleve realizado. El momento adecuado para actualizar nuestro software Se hablará de las es que forman parte del desarrollo de las plataformas que se utilizan y de los peligros que se asumen cuando se adoptan demasiado pronto o tarde, tanto las nuevas siones como parches importantes. Cuidado con el sistema operativo Es fundamental conocer también los tiempos correctos de actualización y lo que implica cada vez que haya una actualización o una nueva sión del sistema operativo, que es la base donde corren las plataformas y tienen influencias cruzadas. Comenzamos por el principio (nuestro ordenador) Repaso a las distintas características que influyen en la elección de un ordenador para el trading, desde el microprocesador, tarjeta gráfica, memoria, disco duro, etc. El entorno de nuestro ordenador (SAI, conexión…) Una vez perfilada el arma o armas que vamos a utilizar, pasamos a qué entorno necesitamos, como estructura de red, sistemas de alimentación independiente y su utilización dependiendo del tipo de conexión a internet tengamos. Dónde está qué y dónde (mercados) Se dará un vistazo general a la organización de los mercados principales para poder tener un esquema de dónde cotiza qué instrumento y en qué mercado. Como puntos de partida se toman todo Euronext, NYSE, CME, CBOT y NYMEX. VisualChart V vs. 6 Repaso sobre las características que diferencian a las dos siones y el motivo por el que se prefiere de momento la V a la 6 Instalación del VC estándar Gráficos, indicadores, dibujos, estudios, comparativas, espacios de trabajo. Instalación del espacio de trabajo del master Compilación de estudios e indicadores. Replicación del espacio de trabajo Se llevará a los alumnos a replicar paso a paso todo el espacio de trabajo para que así se practique todo lo necesario para el dominio de Visualchart V necesario para el máster y la operativa en el mismo. NinjaTrader 7 vs. 8 Repaso a las diferencias entre las dos y el motivo por el que todavía no se ha pasado a la 8. Instalación del NT 7 Gráficos, indicadores, dibujos, estudios, comparativas, espacios de trabajo. Instalación del espacio de trabajo del master Instalación y compilación de estudios e indicadores Replicación del espacio de trabajo Se llevará a los alumnos a replicar paso a paso todo el espacio de trabajo para que así se practique todo lo necesario para el dominio de NinjaTrader 7 necesario para el máster y la operativa en el mismo. Otras plataformas también muy utilizadas BLOQUE A: GANANDO DINERO A CORTO PLAZO Explicación detallada de estrategias a utilizar, para insión a muy corto plazo-intradía, en futuros. Práctica de las enseñanzas aprendidas con los profesores comentando en directo sus operaciones. Posteriormente será el propio alumno quien realice las operaciones con el profesorado corrigiendo en tiempo real las posiciones. Y todo ello hasta que el alumno consiga un dominio total. Aprenderemos a ganar dinero en el corto plazo de manera regular y bajo drawdown. Además emos Money Management, psicotrading y personalización al alumno. Estudio de los gráficos intradía y de scalping. Cómo utilizarlos. Reglas básicas en las estrategias de corto plazo ¿Cómo organizar la jornada de trabajo? Reglas básicas en nuestra operativa ¿Qué es básico para operar? Aprendiendo a trabajar con futuros europeos, divisas y productos americanos. Métodos concretos para todos los productos. El Dax es el que manda en Europa Particularidades del futuro del Ibex Estrategias para operar en el Eurostoxx, Cac40, Bund Iniciándose en los pares GBPUSD y EURJPY ¿Cómo operar en el Petróleo y en el Gas Natural? Trabajando el oro y la plata ¿Cuáles son los costes que tiene un trader?. Proveedores de datos, equipos informáticos, brokers. Estructura económica de un operador intradía. Costes, ingresos, capital necesario. Money management para el operador intradía. Prácticas en tiempo real en todos los productos y todas las estrategias. Personalización de todo lo aprendido a cada alumno, tanto a nivel psicológico como económico. BLOQUE B: GANANDO DINERO A MEDIO PLAZO Explicación detallada de las estrategias a usar para el medio plazo que vamos a basar exclusivamente en las opciones. El producto que más riqueza de estrategias permite. Práctica donde el profesorado construirá estrategias en tiempo real, explicando detalladamente su funcionamiento, causas, objetivos de beneficios, etc. Posteriormente el alumno construirá en demo sus estrategias, bajo la supervisión y corrección del profesorado. En este bloque aprenderemos a ganar dinero, dedicando no demasiado tiempo y, sin ser rentabilidades tan altas como en bloque A, sí seremos muy consistentes e igualmente con bajo drawdown. 1. QUE ES EL MERCADO DE OPCIONES, COMO FUNCIONA Y SU DIFERENCIA CON EL CONTADO Y FUTUROS Funcionamiento del mercado de opciones Principales mercados y subyacentes para operar Conociendo al market maker para operar eficientemente La información que aportan las opciones: sentimiento de mercado 2.-COMO FUNCIONA UNA OPCIÓN, CONCEPTOS FUNDAMENTALES PARA OPERAR CON OPCIONES Opciones call y put Strike y vencimientos Opciones dentro, fuera y en el dinero 3. POSICIONES SENCILLAS Compra de Opciones de Compra Compra de Opciones de Venta Venta de Opciones de Compra Venta de Opciones de Venta Ventaja Opciones vs. Acciones Análisis de beneficios y riesgos de las estrategias 4. ESTRATEGIAS BÁSICAS Call cubierta Put cubierta Cobertura de posición alcista Cobertura de posición bajista 5. OPERANDO CON OPCIONES Gestión de órdenes y operativa en plataforma real Estrategias con opciones en plataforma real Pagos e ingresos de primas Garantías exigidas 6. EL VALOR DE UNA OPCIÓN ¿Cuánto estoy dispuesto a pagar por una opción? Valor Intrínseco y Valor Temporal Factores que influyen en la prima de la opción La volatilidad implícita Skew y estructura temporal 7. LAS GRIEGAS Sensibilidad en el valor de la prima Definición de las griegas: Delta, Gamma, Vega, Theta y Rho Posición equivalente en acciones Análisis de griegas en opciones ATM, ITM, OTM Griegas en función del vencimiento de la opción 8. OPERAR CON OPCIONES Operar en mercados con tendencia Trading de swing o tendencia Estrategias direccionales Selección del vencimiento y sensibilidad de la estrategia Operar en Mercados Laterales Apostando a la volatilidad Estrategias en movimientos laterales Estrategias en escenarios de volatilidad Swing Trading combinado con opciones Combinando el Mercado de Contado y las Opciones Coberturas de posiciones 9. ESTRATEGIAS AVANZADAS Iron Condors Mariposas Diagonals BLOQUE C: GANANDO DINERO A LARGO PLAZO Explicación de las estrategias a usar para el largo plazo, principalmente en gráficos semanales con acciones. Explicación de otras estrategias, con ETFS y acciones. Spreads interesantes de largo plazo y práctica de construcción de estrategias de largo plazo. En este bloque aprenderemos a ganar dinero, dedicando muy poco tiempo, buscando muy altas rentabilidades de largo plazo, asumiendo más drawdown, pero destinando una parte menor de la cartera. Enfoque psicológico y propósito de los insores de largo plazo. Estudiemos los resultados profesionales. El dolor de la pérdida: el “uncle point” y el significado de una racha de pérdidas. Un vistazo al ciclo bursátil. Los 6 métodos de insión más sencillos que existen, y que ganan más que el 90% de los fondos: como ganar dinero sin hacer casi nada. Tres métodos discrecionales probados desde hace años: El uso los marcos temporales. La estrategia sectorial y momentum. La fórmula de insión a largo. Otros 3 métodos discrecionales sencillos y con sentido: La máquina del dinero y una herramienta exclusiva para probarla. Una estrategia tecno-fundamental. Usando screeners para ganar. 4 Estrategias estacionales que funcionan: No es lo mismo intir un día que otro. El ciclo Halloween y un modo de aprovecharlo. Como detectar la marea del mercado, y obtener beneficios con ella. El momento, el rayo que no cesa: 4 técnicas comprobadas que aprovechan esta ineficiencia. Unos pocos números: una herramienta exclusiva para comprobar nuestros resultados, conocer nuestro beneficio probable y nuestro máximo riesgo. Como lanzar una simulación de Montecarlo. La asignación táctica de activos, 3 sistemas probados: La liga de las unisidades americanas y sus derivados. Resumiendo y ordenando: Detectando el régimen bursátil para seleccionar tu estilo. La persistencia vs la flexibilidad. Establece tus objetivos más
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