Gestión de Tesorería (Cash Management)

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Estrategias de Formación Iniciativas Empresariales

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Curso

Directores Financieros, de Contabilidad, Administración y, en general, a todas aquellas personas cuya actividad esté relacionada con la gestión de la tesorería en la empresa. También será de mucha utilidad para gestores y directores bancarios, quienes podrán ‘desde el otro lado’ la función e intereses financieros de las empresas. Temario completo de este curso Módulo 1: Cash Management La tesorería es el centro de la empresa Definición y evolución del concepto de tesorería. Conceptos fundamentales. El papel de la banca. Funciones del tesorero/a y situación en el organigrama. Áreas de actuación e interdependencia con otros departamentos. Módulo 2: La gestión operativa Circuito de cobros: fases y dónde afecta Instrumentos de cobro y pago (nacionales e internacionales): criterios de elección y características Clases de facturación Retrasos en los cobros: causas y posibles actuaciones La morosidad Módulo 3: La gestión previsional La planificación financiera y las previsiones de tesorería Ámbitos y objetivos de cada una de las previsiones El presupuesto de tesorería: instrumento para la toma de decisiones La información de las previsiones: base para las decisiones financieras Módulo 4: La gestión decisional Instrumentos de gestión de los déficits de tesorería: cómo funcionan Criterios de decisión ¿Qué aspectos hay que negociar? Política de excedentes Jerarquía de requisitos Instrumentos de ámbito interno Instrumentos de los mercados financieros Módulo 5: La gestión relacional Marco de las negociaciones y diseño de la política bancaria Tipología de bancos desde la óptica de la negociación Aspectos tácticos de toda negociación ¿Qué analiza el banco? Aspectos y política interna bancaria El negocio bancario: ¿por qué una empresa resulta atractiva para la banca? Balance banca-empresa: coste de la relación Establecimiento y control de las relaciones Fases de negociación de un crédito bancario Control de la relación Señales de alerta en las negociaciones y en la operativa diaria Módulo 6: La gestión centralizada de la tesorería Ante todo: ¿conviene centralizar? Límites y conveniencias Definición y componentes. Esquema de funcionamiento Distribución de funciones Clases de relaciones. Nivel de agregación. Opciones e información Ventajas y puntos a tener en cuenta Las relaciones inter-compañías en un grupo de empresas Fases para llegar a una centralización más efectiva más

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