Diplomado en Análisis Financiero
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Evaluar proyectos de insión minimizando el riesgo del capital asociado a través de la incorporación del análisis y opciones de flexibilidad. Valorar estratégicamente empresas a partir de sus activos, competencias y valor de mercado para optimizar el uso del capital y así abrir nuevas opciones de insión. Gestionar el riesgo de manera sistémica para lograr mayor robustez organizacional en la toma de decisiones financieras y de insión. Liderar el seguimiento de la estrategia empresarial con una mirada financiera de la operación y control de gestión permitiendo cumplimiento de los lineamientos propuestos. A quién va dirigido Ejecutivos, profesionales y emprendedores que trabajen en áreas de análisis y/o toma de decisiones en base a información contable, comercial o financiera. Ejecutivos que requieran tomar decisiones de mayor impacto incorporando componentes de riesgo en las decisiones de proyectos de insión o en el control de la gestión con un claro alineamiento a los objetivos estratégicos. Temario completo de este curso Evaluación de Proyectos ESTRATEGIA CORPORATIVA Y PROYECTOS DE INVERSIÓN Introducción a la evaluación de proyectos Partes básicas de la evaluación de proyectos Importancia del refinamiento continúo en el proceso Proceso iterativo en la evaluación de proyectos MÉTODOS DE EVALUACIÓN Valor Presente (VP) Valor Actual Neto (VAN) TIR y la regla de la TIR Método Payback FLUJO DE CAJA LIBRE Costos hundidos Costos de oportunidad Determinación de flujos de caja libre Capital de trabajo neto Valor residual ANÁLISIS DE MERCADO Análisis de la demanda Análisis de la oferta Fijación de Precios Fuente de datos ANÁLISIS DE RIESGO ¿Qué es el riesgo? ¿Cuán firme es nuestra evaluación? Analizando la sensibilidad Break-even: cuando la recomendación cambia Poniendo a prueba la evaluación Simulando el riesgo TASA DE DESCUENTO Costo de capital propio Costo de capital de la deuda WACC o costo de capital promedio de la empresa Aplicación del Método WACC ANÁLISIS DE FLEXIBILIDAD El valor de la flexibilidad Árboles de decisión Tipos de flexibilidad Opciones: expandir o abandonar Black & Scholes EL PROCESO DE EVALUACIÓN Proyección de futuro en base a la información de mercado Estimar flujos de caja Estimar la tasa de descuento Cálculo de VAN, TIR y Payback Implementación y evaluación de desempeño de los proyectos Gestión Estratégica del Riesgo ESTADO DE LA SITUACIÓN FINANCIERA: EL LADO IZQUIERDO Introducción a los Estados Financieros Estado de Situación Financiera Ecuación Fundamental de Contabilidad Los recursos de una Empresa: Los activos Gestionando la liquidez de la empresa ESTADO DE LA SITUACIÓN FINANCIERA: EL LADO DERECHO Financiando los Activos: Pasivos y Patrimonio Pasivos Circulantes Deuda Financiera Patrimonio Financiando la liquidez de la empresa ESTADO DE RESULTADOS Conociendo el estado de resultados financiero Margen Bruto y EBITDA La utilidad contable Analizando un estado de resultados El principio del devengo ESTADO DE FLUJO EFECTIVO Tipos de Flujos de Efectivo Reconocimientos de Ingresos y Flujos de Caja Analizando el Estado de Flujos de Efectivo De utilidad a flujo operacional Aplicando lo aprendido HERRAMIENTAS DE ANÁLISIS - PARTE I Introducción a herramientas para analizar estados financieros Análisis tical Análisis horizontal Identificación de tendencias y cambios Análisis comparativo HERRAMIENTAS DE ANÁLISIS - PARTE II El análisis de ratios Ratios de liquidez Ratios de gestión Ratios de rentabilidad Ratios de endeudamiento ESTADO DE RESULTADO TRIBUTARIO Contabilidad Financiera vs tributaria Ingresos Tributarios Diferencias temporarias Diferencias permanentes Pagos provisionales mensuales DETECTANDO ERRORES Y FRAUDES CONTABLES Identificación de errores contables Reconociendo fraudes contables Tipos de fraude Manejo de resultados de la empresa Análisis de un caso real Análisis de Estados Financieros ESTADO DE LA SITUACIÓN FINANCIERA: EL LADO IZQUIERDO Introducción a los Estados Financieros Estado de Situación Financiera Ecuación Fundamental de Contabilidad Los recursos de una Empresa: Los activos Gestionando la liquidez de la empresa ESTADO DE LA SITUACIÓN FINANCIERA: EL LADO DERECHO Financiando los Activos: Pasivos y Patrimonio Pasivos Circulantes Deuda Financiera Patrimonio Financiando la liquidez de la empresa ESTADO DE RESULTADOS Conociendo el estado de resultados financiero Margen Bruto y EBITDA La utilidad contable Analizando un estado de resultados El principio del devengo ESTADO DE FLUJO EFECTIVO Tipos de Flujos de Efectivo Reconocimientos de Ingresos y Flujos de Caja Analizando el Estado de Flujos de Efectivo De utilidad a flujo operacional Aplicando lo aprendido HERRAMIENTAS DE ANÁLISIS - PARTE I Introducción a herramientas para analizar estados financieros Análisis tical Análisis horizontal Identificación de tendencias y cambios Análisis comparativo HERRAMIENTAS DE ANÁLISIS - PARTE II El análisis de ratios Ratios de liquidez Ratios de gestión Ratios de rentabilidad Ratios de endeudamiento ESTADO DE RESULTADO TRIBUTARIO Contabilidad Financiera vs tributaria Ingresos Tributarios Diferencias temporarias Diferencias permanentes Pagos provisionales mensuales DETECTANDO ERRORES Y FRAUDES CONTABLES Identificación de errores contables Reconociendo fraudes contables Tipos de fraude Manejo de resultados de la empresa Análisis de un caso real Valoración de Empresas INTRODUCCIÓN A LA VALORACIÓN DE EMPRESAS Cómo se mide el valor de una empresa Cómo el valor de la empresa se relaciona con el precio de la acción Los enfoques principales en valoración Enfoque 1: Valoración intrínseca Enfoque 2: Valoración relativa VALORACIÓN INTRÍNSECA Qué es el valor intrínseco Valorizando por flujos de caja descontados Valor del capital propio vs. valor de la firma Aplicando el método de valoración intrínseca Evitando errores comunes ESTIMANDO FLUJOS DE CAJA LIBRE A LA FIRMA Ajustes a las utilidades contables Gastos únicos y no recurrentes Impuestos Insión neta Cambios en el capital de trabajo ESTIMANDO EL CRECIMIENTO ESPERADO Crecimiento histórico en utilidades por acción Tasas de crecimiento fundamentales Crecimientos esperados en utilidades por acción Crecimiento esperado en EBIT Valor terminal ESTIMANDO EL WACC Qué es una tasa de descuento Costo de capital propio Costo de capital de la deuda WACC o costo de capital promedio de la empresa Aplicación: calculando tasas de descuento VALORACIÓN INTRÍNSECA DE UNA EMPRESA REAL Caso real: Alphabet – Matriz de Google Estimando flujos de caja libre a la firma Estimando el crecimiento esperado Estimando el WACC Calculando el valor intrínseco VALORACIÓN RELATIVA Qué es la valoración relativa Valor vs. precio de mercado Múltiplos de valoración Definiendo empresas comparables Evitando errores comunes VALORACIÓN RELATIVA DE UNA EMPRESA REAL Caso real: Alphabet – Matriz de Google Definiendo empresas comparables Estimando múltiplos para empresas comparables Calculando el valor relativo Comparando el valor relativo con el intrínseco más
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